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Lauréat de la note FundGrade A+®
2023, 2022, 2016
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| VANPA (13-06-2024) | 28,36 $ |
|---|---|
| Variation | (0,10 $) (-0,36 %) |
- Performance
- Titres en portefeuille
- Risque
- ESG
- Résumé
Au 31 mai 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
- Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2024)
- VANPA
Date
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Légende
Mandat privé Fidelity Valeur concentrée série S5
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Date
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 mai 2012) : 10,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,70 % | 3,08 % | 5,96 % | 5,57 % | 9,39 % | 7,79 % | 10,40 % | 14,05 % | 11,94 % | 10,78 % | 9,00 % | 8,51 % | 8,21 % | 8,38 % |
| Référence | 2,82 % | 4,55 % | 12,37 % | 8,69 % | 18,91 % | 9,31 % | 7,29 % | 12,56 % | 10,00 % | 8,64 % | 8,42 % | 9,16 % | 7,76 % | 8,02 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,48 % | 11,33 % | 11,33 % | 7,85 % | 17,16 % | 9,12 % | 6,86 % | 12,13 % | 9,49 % | 7,83 % | 7,43 % | 7,92 % | 6,54 % | 6,64 % |
| Classem*nt au sein de la catégorie | 217 / 610 | 294 / 608 | 587 / 608 | 448 / 608 | 587 / 607 | 439 / 595 | 80 / 587 | 210 / 573 | 151 / 563 | 114 / 526 | 189 / 500 | 247 / 444 | 168 / 418 | 156 / 397 |
| Quartile de classem*nt | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,89 % | -0,53 % | 1,04 % | -1,58 % | 1,10 % | 2,31 % | 0,37 % | 1,33 % | 1,07 % | 0,98 % | -0,61 % | 2,70 % |
| Référence | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
17,30 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,30 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,48 % | 3,83 % | 10,53 % | 0,00 % | -0,11 % | 9,77 % | 10,15 % | 21,25 % | 13,75 % | 4,53 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classem*nt | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Classem*nt au sein de la catégorie | 232/ 382 | 74/ 407 | 347/ 440 | 447/ 463 | 33/ 516 | 531/ 552 | 214/ 566 | 418/ 574 | 14/ 588 | 574/ 600 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,25 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,11 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 51,64 |
| Actions internationales | 21,72 |
| Actions américaines | 16,20 |
| Espèces et équivalents | 6,55 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,87 |
| Autres | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 19,79 |
| Services aux consommateurs | 17,87 |
| Soins de santé | 11,67 |
| Télécommunications | 7,86 |
| Services publics | 7,31 |
| Autres | 35,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,26 |
| Europe | 16,51 |
| Asie | 5,26 |
| Autres | -0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Metro Inc | - |
| Imperial Brands PLC | - |
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| Emera Inc | - |
| BCE Inc | - |
| British American Tobacco PLC | - |
| Rogers Communications Inc Cl B | - |
| JD.com Inc - ADR Cl A | - |
| Loblaw Cos Ltd | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Date:
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Fidelity Valeur concentrée série S5
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 6,51 % | 12,23 % | 9,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,31 % | 0,63 % | 0,57 % |
| Alpha | 0,08 % | 0,05 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,37 % | 0,55 % | 0,51 % |
| Sharpe | 1,11 % | 0,82 % | 0,75 % |
| Sortino | 1,96 % | 1,39 % | 1,07 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,16 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 68,55 % | 74,07 % | 66,73 % |
| Volatilité |  |  |  |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,18 % | 6,51 % | 12,23 % | 9,46 % |
| Bêta | 0,22 % | 0,31 % | 0,63 % | 0,57 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,08 % | 0,05 % | 0,04 % |
| R-carré | 0,34 % | 0,37 % | 0,55 % | 0,51 % |
| Sharpe | 1,02 % | 1,11 % | 0,82 % | 0,75 % |
| Sortino | 2,81 % | 1,96 % | 1,39 % | 1,07 % |
| Treynor | 0,19 % | 0,23 % | 0,16 % | 0,12 % |
| Efficience fiscale | 76,27 % | 68,55 % | 74,07 % | 66,73 % |
Mesures ESG Fundata Fonds Moyenne de la catégorie
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 09 mai 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID909 |
Objectif de placement
L'objectif du Mandat est d'obtenir une plus-value en capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce Mandat. Le Mandat sous-jacent cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et met l'accent sur les grandes sociétés.
Stratégie de placement
Le Mandat investit dans la Fiducie de placement Fidelity Valeur concentrée (le Mandat sous-jacent), qui, à son tour, investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et étrangères et met l'accent sur les grandes sociétés. Le Mandat sous-jacent peut aussi investir jusqu'à 49 % de son actif net dans des titres étrangers.
Gestionnaire(s) de portefeuille
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Daniel Dupont | 09-05-2012 |
| Fidelity Canada Investment Management | 06-02-2023 |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1000 |
| CPA subséquentes | 1000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
